Загальний плановий обсяг доходної частини районного бюджету на 2021 рік складає 1 207,3 тис. грн., з них по загальному фонду 1 147,3 тис. грн., в тому числі міжбюджетні трансферти – 837,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 60,0 тис. грн.
За січень – жовтень 2021 року до районного бюджету Новомосковського району надійшло доходів загального та спеціального фондів без урахування трансфертів в обсязі 1 226,1 тис. грн., що на 951,8 тис. грн. або в 4,5 рази більше планових показників.
Доходів загального фонду надійшло в сумі 1 156,7 тис. грн., або більше планових показників в 5,2 рази, спеціального фонду – в сумі 69,5 тис. грн., більше плану на 19,5 тис. грн. або в 1,4 рази. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшилися: по загальному фонду на 797,0 тис. грн., або в 3,2 рази, по спеціальному фонду – на 13,0 тис. грн. або на 23,0 %.
Перевиконання планових показників загального фонду районного бюджету забезпечено в основному за рахунок незапланованих надходжень від плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (за 10 місяців поточного року до бюджету надійшло 731,0 тис. грн.), неподатковими надходженнями: від плати за надання інших адміністративних послуг при плані 214,3 тис. грн. надійшло 281,3 тис. грн. (перевиконання становить 47,9 тис. грн.), інших надходжень – при плані 10,0 тис. грн. надійшло 129,0 тис. грн. (перевиконання – 119,0 тис. грн.), орендної плати за водні об’єкти – при плані 0,1 тис. грн. надійшло 15,5 тис. грн. (перевиконання – 15,4 тис. грн.).
За рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з бюджетів територіальних громад, надійшло коштів в сумі 743,2 тис. грн., що відповідає плану звітного періоду, в тому числі від: Губиниської селищної ради – 192,0 тис. грн., Піщанської сільської ради – 139,0 тис. грн., Перещепинської міської ради – 283,2 тис. грн. та Черкаської селищної ради – 129,1 тис. грн.
До спеціального фонду районного бюджету за 10 місяців 2021 року надійшло коштів в обсязі 69,5 тис. грн., що становить 115,8 відсотків річних призначень, перевиконання річних планових надходжень складає 9,5 тис.грн. Джерело надходжень спеціального фонду – власні надходження районної ради від оренди комунального майна.
Видатки районного бюджету на 2021 рік з урахуванням внесених змін до бюджету заплановано у сумі 30 437,4 тис. грн., з них за рахунок направлених вільних залишків коштів в сумі 29 230,1 тис. грн., з яких передано до бюджету розвитку 8 742,9 тис. грн.
Виконання районного бюджету за видатками за 10 місяців поточного року склало 23 738,6 тис. грн. при планових призначеннях звітного періоду 28 038,4 тис. грн., що становить 84,4 % виконання. Видатки загального фонду склали 16 696,3 тис. грн. при уточненому плані 19 245,5 тис. грн., що становить 86,7%, спеціального фонду – 7 042,3 тис. грн. (80,0%).
Кошти загального фонду бюджету направлені:
на утримання районної ради в сумі 10 494,0 тис. грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 9 779,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –392,4 тис. грн., інші поточні видатки – 322,4 тис. грн., з них на придбання предметів та матеріалів – 120,6 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 194,8 тис.грн.;
на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 10,0 тис. грн.;
на реалізацію заходів районної Програми розвитку комунальної установи “Новомосковський районний трудовий архів” на 2015–2021 роки (на утримання установи) – 370,0 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 330,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 25,6 тис. грн., інші поточні видатки – 13,7 тис. грн.;
Програми розвитку місцевого самоврядування у Новомосковському районі на 2011–2021 роки (на виконання доручень виборців депутатами районної ради VІІІ скликання на надання матеріальної допомоги мешканцям Новомосковського району) – 526 тис. грн. при планових призначеннях в сумі 840,0 тис. грн., з них перераховано коштів бюджетам Новомосковської МТГ – 196,5 тис. грн., Перещепинської МТГ – 56,0 тис.грн., Піщанської СТГ – 140,0 тис. грн., Губиниської СТГ – 44,0 тис. грн., Черкаської СТГ – 34,5 тис. грн., Магдалинівської СТГ – 55,0 тис. грн.;
Програми розвитку культури Новомосковського району на 2017–2022 роки – 45,2 тис. грн. (кошти направлені на проведення урочистостей з нагоди 33-річниці аварії на Чорнобильській АЕС, річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, Дня захисту дітей, професійного свята Дня медичного працівника, Дня Прапора та річниці Незалежності України, Дня партизанської Слави, Дня працівників освіти);
цільової комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Новомосковському районі на 2021 рік – 468,0 тис. грн. (на утримання фізкультурно-спортивного товариства “Колос” – 358,8 тис.грн. та проведення заходів – 109,2 тис.грн.);
комплексної Програми соціального захисту населення Новомосковського району на 2021–2024 роки (на матеріальну допомогу) – 25,0 тис. грн.;
Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Новомосковському районі на 2021 рік – 111,4 тис. грн. (на придбання подарунків та солодощів до районного свята до Дня захисту дітей, придбано засоби особистої гігієни до Дня Конституції України для 20 дітей);
Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2021 рік – 1 633,2 тис. грн. Передана субвенція Губиниській селищній раді на здійснення поточного ремонту підвідного водогону від свердловини до резервуарів в селищі Губиниха;
Програми впровадження державної політики органами влади у Новомосковському районі на 2016–2021 роки – 3 013,5 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями та інші поточні видатки).
Кошти спеціального фонду бюджету, що передані із загального фонду в загальному обсязі 6 999,1 тис. грн. направлені:
на реалізацію заходів районної цільової Програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до спільної власності територіальних громад Новомосковського району до 2021 року на поповнення статутного фонду комунального підприємства “Райводоканал” – 3 872,0 тис. грн.;
Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2021 рік – передана субвенція Губиниській селищній раді в сумі 1 787,8 тис. грн. на здійснення І черги капітального ремонту інфекційного відділення комунального підприємства “Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування”;
Новомосковській районній раді на реконструкцію покрівлі будівлі районної ради по вул. Шевченко, 7 – 1 326,4 тис. грн. та придбання комплекту меблів для службового кабінету – 12,9 тис. грн.
Фінансування видатків районного бюджету проводилося у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного бюджету. Забезпечена оплата праці працівників районної ради, ФСТ “Колос” та комунальної установи “Новомосковський районний трудовий архів” в межах відповідних планових призначень та з урахуванням термінів виплати. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги проведені в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.
За рахунок коштів спеціального фонду, отриманих районною радою як плата за послуги бюджетних установ, надійшло доходів в сумі 69,5 тис. грн. при плані 60,0 тис. грн. За звітний період проведено касових видатків на суму 43,2 тис. грн., кошти направлені на оплату послуг – 11,1 тис. грн. та на придбання предметів довгострокового користування – 32,1 тис. грн. (персонального комп’ютера та комплекту меблів для службового кабінету).
Кошти резервного фонду районного бюджету протягом звітного періоду не використовувалися.
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації Галина БЕРЕЖНА